世界杯开云 西方钞票优先债券基金公布2026年3月31日财务景象
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    发布日期:2026-05-21 19:40    点击次数:83

    世界杯开云 西方钞票优先债券基金公布2026年3月31日财务景象

      Western Asset Premier Bond Fund公布了放手2026年3月31日的财务景象。数据流露,该基金总钞票约为1.9967亿好意思元,净钞票约为1.3330亿好意思元,净钞票较上一季度有所着落。

      左证财报,放手2026年3月31日,该基金的每股市值为11.23好意思元,而市集价钱为10.58好意思元,折价率为5.79%。比拟之下,皇冠体育(CrownSports)官网2025年同时为溢价0.36%,流露市集厚谊有所变化。

      在运营发扬方面,基金在该季度终了总投资收入约261.6万好意思元,世界杯开云但净已终了及未终了耗损约314.2万好意思元,导致运营净钞票着落约52.6万好意思元,每股收益为负0.04好意思元。不外,未分派投资收入从上一季度的约1万好意思元大幅增至13.5万好意思元。

      该基金主要投资于多元化的投资级债券组合,其投资参谋人为Western Asset Management Company,是富兰克林资源公司的子公司,自2002年起处理该基金。

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      基金未偿还贷款为5900万好意思元,逆回购合同约为626.6万好意思元。基金收受杠杆战术,杠杆率约占净钞票的30%傍边,以追求收益增强。

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